找答案
首页
【单选题】
( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A.
詹森指数
B.
贝塔指数
C.
夏普指数
D.
特雷诺指数
参考答案:
登录免费查看参考答案
参考解析:
登录免费查看参考解析
知识点:
登录免费查看知识点
答题技巧:
登录免费查看答题技巧
被用于:
暂无被用于
刷刷题刷刷变学霸
相关题目:
【单选题】A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06。那么,A公司股票的必要收益率是______。
【判断题】信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合。( )
【多选题】证券组合管理的意义在于( )。
【单选题】某证券组合2007年实际平均收益率为0.14,当前的无风险利率为0.02,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为( )。
【单选题】( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
【单选题】下列有关期权时间溢价表述不正确的是( )。
【多选题】根据模拟指数的不同,指数化型证券组合可以分为( )。
【单选题】可能影响风险溢价的因素不包括______。
【多选题】债券溢价的实质是( )。
【单选题】证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,还与各个证券收益间的( )有关。
刷刷题刷刷变学霸